Добавление операций осуществляется в разделе Операции.
За добавление операций отвечают две синие кнопки: «Приход» и «Расход».
⚠️ Важно!
Кнопка «Перевод» доступна, только если у вас в системе два счета или более.
Нажмите на одну из этих кнопок в зависимости от того, какую операцию вы хотите добавить. Появится окно добавления операции.
Чтобы добавить операцию вручную, сделайте следующее:
После этого операция появится в списке, если дата операции попадает под фильтр, выбранный на главной странице.
⚠️Важно!
Если вам кажется, что у вас не хватает или пропали операции, проверьте фильтры операций.
Если в фильтре выбран, например, «Текущий квартал», то в списке будут показываться только операции за текущий квартал.
Таким образом, если у вновь добавленной операции выбрана дата, не попадающая в этот временной промежуток, то вы не увидите ее в списке.
Статья — это то, к чему относится операция. К примеру, аренда офиса, покупка техники, зарплата и т.д.
Статьи помогают анализировать доходы и расходы в отчетах. Чем больше статей, тем детальней отчеты. У расходов и приходов разные наборы статей.
О том, как работать со статьями доходов и расходов, мы писали в отдельной статье.
Статьи так же делятся по видам деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой.
Операционная деятельность — это все движения денег, связанные с основной ежедневной работой бизнеса, которая обеспечивает прибыль.
Финансовая деятельность — это кредиты и инвестиционные транши. Вы просто получаете (или отдаете) деньги. Дальше они могут пойти в инвестиционную или операционную деятельность.
Инвестиционная деятельность — это покупка, продажа и обслуживание основных средств (оборудования, имущества, значимых объектов вашей инфраструктуры). Например, покупаете кофемашину, чтобы варить кофе — инвестируете собственные деньги в свой бизнес.
Дата начисления отличается от даты операции — если продажа была в мае, а деньги клиента пришли в июне (или, например, услуга оказана в мае, вы работаете по постоплате, и деньги пришли уже в июне), нажмите эту галочку, чтобы начислить прибыль на май. Появится поле для выбора даты.
Таким образом, в отчете о движении денежных средств будет показано фактическое движение денег в июне, а в отчете о прибылях и убытках эти деньги будут считаться прибылью за май.
Иногда требуется сумму операции разнести по разным статьям. Например, арендодатель выставил счет на 55 000₽, из которых 50 000₽ нам нужно отнести на статью «Аренда», а 5000₽ — на статью «Коммуналка».
Для этого нужно воспользоваться иконкой «✂️» рядом с введенной суммой.
После этого вид окна редактирования операции поменяется, и у вас появится возможность поделить операцию на несколько частей и определить для каждой части проект, статью и контрагента.
Чтобы создать операцию перевода, нужно нажать кнопку «Перевод» в меню на экране операции.
Более подробно мы писали об этом в статье про создание и редактирование переводов.
Удалить ненужную операцию вы можете в окне редактирования операции