🎥 Показываем в видео, как работать с операциями

Операции типа Перевод не влияют на отчет о прибылях и убытках. Это движение денежных средств на ваших счетах.
Часто возникают ситуации, когда необходимо сделать перемещение денежных средств между разными счетами в рамках одного бизнеса. В сервисе Adesk это можно сделать помощью функции Перевод на странице Операции.

Включение автоматизации для объединения переводов

В первую очередь проверьте, включена ли автоматизация на объединение переводов в настройках аккаунта:

Автоматическое объединение переводов
Сервис Adesk автоматически объединяет операции в перевод, если они импортированы из выписки 1С, Excel, либо подтянуты после интеграции с банком.

Чтобы операции перевода объединились автоматически, необходимо в справочнике контрагентов добавить ваши юридические лица и привязать к ним номера счетов, которые используются при переводах.

Например, мы видим, что у нас есть 2 операции — Приход и Расход. 

Обе операции содержат наше юрлицо и комментарий «Перевод средств»:
Переходим в контрагента ООО Первый. Видим, что в контрагенте указан только один счет 🟡Желтый Банк:Дополнительно нам нужно добавить все счета, между которыми у этого юрлица есть переводы, в нашем случае — это счет 🟢Зеленый банк × [RUR].
Нажмите на кнопку Изменить:

Далее — на кнопку Добавить счёт:

Вносим реквизиты счета и сохраняем данные:Загруженные в будущем операции будут автоматически объединяться в Перевод при соблюдении условий:

• У операций должна совпадать Сумма
• Должны совпадать Даты
• Контрагент должен совпадать с банковским счётом второй операции
• Данные должны быть корректными на момент импорта последней из двух операций в систему

Текущие операции нужно объединить вручную, об этом мы расскажем ниже в статье.

⚠️ Важно:

Adesk не создает автоматические переводы между счетами с разными валютами. В сервисе эти операции отобразятся как Приход и Расход, вам нужно будет самостоятельно объединить их в Перевод.

Также операции автоматически не объединяются с частичками из Дзен-Мани, так как Дзен-Мани передаёт вместо настоящих счетов свои уникальные идентификаторы.

Ручное объединение операций в переводы

Если в ходе интеграции или загрузки выписки перевод отобразился как две разные операции (прихода и расхода), можно выделить эти операции и объединить их в перевод вручную.

Если это одиночная операция, то вы можете выделить приход / расход и воспользоваться кнопкой Сделать переводом.

Выделите операцию или группу операций и выберите Разбить на две операции:
Платежи преобразуются в приходы и расходы:

⚠️ Обратите внимание:

Операции перевода между счетами нельзя привязывать к проектам или сделкам, поскольку такие операции не являются доходами и расходами, а являются лишь перемещением денег между расчетными счетами.