Операции переводов

Операции типа Перевод не влияют на Отчет о прибылях и убытках. Это движение денежных средств на ваших счетах.
Часто возникают ситуации, когда необходимо сделать перемещение денежных средств между разными счетами в рамках одного бизнеса. В сервисе Adesk это можно сделать помощью функции Перевод на странице Операции

Автоматическое объединение переводов

Сервис Adesk умеет объединять операции в перевод автоматически, если они импортированы из выписки 1С, Excel, либо подтянуты после интеграции с банком.

Для того чтобы операции Перевода объединились автоматически, необходимо указать в контрагентах, которые являются вашими юрлицами, номера счетов, между которыми эти переводы есть.

Видим, что у нас есть 2 операции — Приход и Расход. У обеих контрагент — наше юрлицо и комментарий Перевод средств.

Переходим в контрагента ООО Петрушка. Видим, что в контрагенте указан только один счет Сбербанка.
Дополнительно нам нужно добавить все счета, между которыми у этого юрлица есть переводы, в нашем случае — это счет Альфа банка.
Кликнем на кнопку Изменить и Добавить счет




Заносим реквизиты счета и сохраняем данные

Загруженные в будущем операции будут автоматически объединяться в Перевод.
Текущие операции нужно объединить вручную, об этом ниже в статье.

Важно! Adesk не создает автоматические переводы между счетами с разными валютами. В сервисе эти операции отобразятся как Приход и Расход, вам нужно будет самостоятельно объединить их в Перевод.

Ручное объединение операций в переводы.

Если в ходе интеграции или загрузки выписки перевод отобразился как две разные операции — прихода и расхода, то можно выделить эти операции и объединить их в перевод вручную.

Если это одиночная операция, то вы можете выделить приход/расход и воспользоваться кнопкой «Cделать переводом».

Разъединение переводов

Если по какой-то причине вам нужно разбить перевод на приход и расход, вы можете это сделать как с одиночной операций, так и массово. Просто выделите операцию или группу операций и выберите Разбить на две операции

Платежи преобразуются в приходы и расходы

Обратите внимание

Операции перевода между счетами нельзя привязывать к проектам или сделкам, поскольку такие операции — не являются доходами и расходами, а являются лишь перемещением денег между расчетными счетами.