Отчет о движении денежных средств
Отчет ДДС достаточно простой и его стараются вести даже начинающие предприниматели, однако очень важно обеспечить его постоянную актуальность и исключить риск ошибки.
Хватает ли денег, чтобы со всеми расплатиться?
Это главный вопрос, на который отвечает отчет о ДДС. Он содержит поступления и выплаты по всем счетам. Отчет показывает, откуда поступили деньги и на что их потратили за период времени.
Отчет ДДС показывает фактическое движение денег по всем счетам бизнеса. В отличие от отчета о прибылях и убытках, он учитывает не дату начисления операции, а дату оплаты.
Денежный поток состоит из 3-х частей:
операционный — все платежи, которые необходимы для ежедневной работы компании;
инвестиционный — платежи по приобретению имущества или других активов в целях получения прибыли;
финансовый — внешнее финансирование, расчеты с учредителями, а также возвраты средств.
Вы можете построить отчет за любой нужный вам интервал времени по конкретному юридическому лицу или счету. Для этого можно воспользоваться меню «Фильтры».
Также можно увидеть движение денег и остатки по счетам на будущее.
- Выделите пункт «Учитывать плановые операции» и увидите, как будет выглядеть отчет, если ваши плановые операции состоятся.
- Если выбрать пункт «Показывать проценты», отчет покажет какую процентную долю занимает та или иная статья от общей суммы поступлений/списаний.
- При выборе пункта «Показать НДС» в нижней части отобразится входящий и исходящий НДС. Налог высчитывается автоматически из назначения платежа операции, если в карточке юр. лица указано, что оно работает с НДС.
- Строкой выше можно выбрать удобный способ группировки отчета: по статьям, видам деятельности, счетам, контрагентам и проектам.
- Кроме того, отчет о движении денег можно экспортировать. Для этого нажмите кнопку «Экспорт» — это позволит выгрузить отчет в формате Excel для последующей обработки.