🎥 Показываем в видео настройку собственных разделов и статей начислений

В Adesk нет прямой интеграции с площадками электронной торговли, поэтому по умолчанию в составе поступлений денег на расчетный счет видим только итоговые суммы К оплате от маркетплейса (МП).

В некоторых случаях используется учет доходов в таком упрощенном виде, остается лишь отразить себестоимость продаж в прямых расходах. Но для объективной оценки деятельности торговой компании в ОПиУ требуется расширенная аналитика: от полной Выручки (по ценам продажи покупателю) до учета каждого вида удержания, начисленного площадкой.

В Adesk есть возможность настроить структуру такого ОПиУ и учесть необходимые начисления МП. Для этого в сервисе можно:

• вводить начисления вручную
• загружать через интеграцию из Google Sheets
• использовать Adesk AI

Ввод данных финансовых отчетов площадки вручную

💡 Как создавать собственные статьи начислений

Вы можете настроить статьи начислений и собственные разделы в ОПиУ непосредственно из отчёта: 

Набор создаваемых разделов может быть любым: над отчетом может располагаться справочный блок, например, Рекламные метрики, а внутри отчета - необходимые разделы со статьями начислений, соответствующими данным из финансового отчета маркетплейса.

Итак, для наполнения начислений в ОПиУ нам нужны данные МП. Финансовые отчеты формируются в личном кабинете селлера в определенные отчетные даты:

Отчеты могут выглядеть следующим образом:

Для ручного внесения данных достаточно перенести цифры в ОПиУ по соответствующим строкам. При этом в ячейке можно вводить данные за разные отчеты внутри месяца - они суммируются накопительным итогом. 

Если Вы ведете учет по Проектам (кабинетам МП), то можете нажать Указать детали и выбрать нужный Проект:

ОПиУ методом начисления готов с учетом детализации маркетплейсов:

Загрузка данных финансовых отчетов площадки через  Google Sheets

💡 Как подключить таблицы, мы показали в видео и описали в инструкции.

Рассмотрим пример, как может выглядеть таблица для загрузки данных финансовых отчетов МП в Adesk:

Подключаем таблицу в ОПиУ. Предварительного создания статей не требуется, Adesk перенесет необходимые статьи из таблицы:

Отметьте, какие данные необходимо перенести из таблицы, для статей определите раздел ОПиУ и укажите Проект, если статья используется в конкретном Проекте:

ОПиУ на основе начислений маркетплейсов готов:

Загрузка данных финансовых отчетов площадки через  Adesk AI

💡 Как искусственный интеллект помогает вести учет

Рассмотрим, как можно загрузить через Adesk AI тот же отчет маркетплейса (рекомендуем его предварительно "очистить" от ненужных значений/столбцов):

Введем запрос и прикрепим финансовый отчет из личного кабинета селлера:

Ответ AI может содержать некоторые уточнения, если в исходном файле много данных, поэтому рекомендуем оптимизировать файл под максимально простой запрос:

Проверяем ОПиУ и видим итоговое начисление:

Настройка статей

1. Задолженность маркетплейса

Для корректного учета задолженности маркетплейса перед вами необходимо в настройке Баланса создать связку статей по формуле:

Задолженность МП
=
продажи на МП
- 
все начисленные расходы МП
-
поступления от МП на расчётный счёт

Выберите необходимые статьи начисления и свяжите со статьей/статьями ДДС:

Таким образом будут учтены все начисления МП и фактические поступления на расчетный счет от площадки, а в Балансе (и в Отчете по задолженностям) будет отражен долг К оплате в виде Дебиторской задолженности МП:

Когда денежные средства от площадки поступят, задолженность по статье будет частично или полностью закрыта:

2. Себестоимость продаж на МП

Для учета себестоимости продаж в деньгах необходимо связать статью начисления Себестоимость проданных товаров и статью ДДС Оплата поставщику за товар:

💡 Как вести товарные запасы в деньгах вместо склада

Полезные материалы по теме:

• Roistat и его подключение
• Как устроен ОПиУ