Кастомные блоки в отчете ОПиУ (P&L)

В отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) можно добавлять кастомные блоки, рассказываем, как это сделать вручную и через интеграцию.

🎥 Показываем в видео:

В отчет о прибылях и убытках можно добавлять кастомные блоки:

✦ Создайте новый раздел и добавьте нужные статьи

✦ Заменяйте системные статьи или дополняйте их кастомными

✦ Задайте типы данных для каждой статьи: деньги, проценты, число

✦ Заполняйте данные вручную, через интеграции или API

Как создать кастомные статьи

Вы можете настроить кастомные статьи и разделы в ОПиУ прямо из отчёта, задавая свои поля и разделы
Или настроить интеграцию из другого сервиса, например, мы показали, как работает настройка и добавление новых статей из Google Sheets 💡

Интеграция с Roistat, Google Sheets и через API

Сейчас вы можете связать кастомные блоки с данными из:

Roistat
Google Sheets
любого сервиса через API

Настройте обмен информацией между сервисами, выберите, какие показатели нужно загружать, а дальше Adesk всё сделает сам – синхронизирует данные вашей сквозной аналитики, чтобы вы могли в одном месте оценить экономику проекта. В итоге вы увидите кастомный блок с аналитикой в P&L.

alt

Для настройки через API необходимо задать идентификаторы статей, для этого:

Задайте статью
Перейдите в настройку идентификатора, как показано на скриншоте
Сохраните данны

💡 Документация по API для дальнейшей настройки индивидуальной интеграции.

Настройка кастомных статей

Добавление кастомных статей через интеграцию на примере Гугл-таблиц мы описали в статье о подключении интеграции. Сейчас рассмотрим добавление статей вручную:

Зайдите в настройки статей
Задайте название статьи
А также раздел, к которому она будет относиться
Выберите тип статьи: деньги, проценты, число
Настройте замещение системной статьи (чего коснёмся далее)

⚠️ Важно:

Статьи с типом число и проценты нельзя поместить внутрь отчёта ОПиУ. Их размещение доступно только в кастомном разделе над отчётом. Там, например, можно вывести товарные запасы или расчёт метрик.

Аналогичное правило и для перемещения разделов в структуре отчётов:

Вот, что у нас получится:

Вы можете:

Заполнять кастомные поля нужными значениями прямо в отчёте (вручную, либо подключив одну из интеграций)
Переименовать и раздел, и статьи прямо в отчёте, а также менять цвет кастомного раздела
Перетаскивать статьи в рамках кастомного раздела так, чтобы выстроить нужный порядок данных

⚠️ Важно:

Так и перенос из кастомного раздела возможен в системный, но при условии, что статья имеет денежный тип, например, в Выручку:

Как это будет выглядеть (в том числе создание разделов):

Как связать кастомные поля с остальными данными в Adesk

Мы уже рассмотрели первый блок, знакомящий с кастомными полями:

Базовые настройки по добавлению кастомных полей и их заполнению
В отдельных статьях коснулись примеров, как может интеграция автоматизировать загрузку данных из Roistat и на примере подключения Гугл-таблиц

Теперь на реальных примерах мы дополним настройки, которые позволят:

Связать данные с отчётом ДДС, исключив дублирование данных
Выстроить связь с Балансом, в том числе автоматизируя расчёты по кредиторской и дебиторской задолженностям
Возможности связки сделок с кастомными полями

🔍 В качестве примера мы возьмём торговлю на маркетплейсе:

Из внешней системы мы знаем объёмы выручки
И объёмы комиссии маркетплейса
На банковский счёт к нам приходит сумма уже за вычетом комиссии

Рассмотрим его:

Внешние данные, которые будем добавлять:
Как выглядит список операций сейчас, поскольку на наш счёт уже приходили деньги. За исключением 01.04.2025, примем, что последняя выручка к нам не пришла:
Добавляем интеграцию:
Что видим:
Выполним связку статей: кастомную свяжем с реальной, а именно – привяжем кастомную Выручка МП к заданной в справочнике Выручка от МП:
Получаем единственные данные по выручке от маркетплейса, так как теперь кастомная статья о выручке перекрывает из справочника:
Сейчас у нас в отчёте ДДС есть поступления только в марте на 134 939,70 ₽ по статье Выручка от МП:
В то время как в ОПиУ отображаются:
• В марте настоящая выручка 149 933,00 ₽
• и расход за комиссию -14 993,30 ₽
• что в сумме даёт нам поступление на счёт 134 939,70 ₽

• В апреле поступления денег ещё не было
• но в ОПиУ мы уже видим выручку на 62 750,00 ₽
• и комиссию -6 275,00 ₽
• что в итоге даёт нам чистую прибыль в размере 56 475,00 ₽
А что с задолженностями? Обратимся к балансу:

Сейчас Adesk не понимает, что дебиторская и кредиторская задолженности в марте уравнивают друг друга, а в апреле есть задолженность со стороны маркетплейса на сумму 56 475,00 ₽.
Настроим связь этих данных, чтобы корректно учесть задолженности:
Связываем все 3 статьи:
И получаем корректный учёт обязательств, где уже учтено, что мы должна маркетплейсу комиссию, то есть нам должны только сумму чистой прибыли:
Задолженность также попадёт в отчёт о задолженностях:

Так вы можете настроить любую выдачу из стороннего сервиса, например:

Учёт зарплат сотрудников, например, с почасовой ставкой
Ведение товарных запасов без использования склада в Adesk
В том числе в разрезе затрат на фудкост

Как вести товарные запасы в деньгах вместо склада

Посмотрим пример, как вести склад в деньгах
А также соберём данные в сделку

Начнём:

Добавим в исходный файл данные по себестоимости продукции:
Добавляем новую строку полем в интеграции и задаём проект всем показателям:
Добавим закупку товаров и распределим операции на проекты:
Настраиваем связь статей, как это делал ранее:
И связь для баланса и учёта задолженностей, как это делали ранее:
Что мы видим?

Во-первых: в ОПиУ видим расходы по себестоимости:

Мы видим, на какую сумму товаров по себестоимости мы отгрузили в рамках каждого месяца.

Во-вторых: остатки запасов по сумме на складе в Балансе:
Если мы отгрузим больше, чем есть в дебиторской задолженности по запасам, то задолженность перейдёт в кредиторскую, показывая отрицательные запасы на складе.

Запасы по складу в кастомной статье можно отследить только в Балансе.