Как учитывать инкассацию

Если ваш бизнес подразумевает работу за наличные и у вас есть касса, слово «инкассация» вам знакомо. Инкассация — это операция по изъятию наличных денежных средств из кассового ящика, транспортировка их в банк и внесение на расчетный счет юрлица.

В этой статье расскажем, как корректно и быстро учесть данную процедуру.

🔎 Пример:

Допустим, у вас магазин по продаже цветов и, помимо эквайринга, клиенты также оплачивают наличными деньгами. В таком случае в конце смены вы вынимаете наличные из кассы и передаете сотрудникам службы инкассации, они отвозят деньги в банк и их вносят на счет юрлица.

После внесения денег на счет в Adesk отобразится операция прихода. Чтобы деньги не попали в отчет о прибылях и убытках, их нужно провести как перевод со счета наличных на расчетный счет.

⚠️ Важно:

Если у вас уже есть счет «Наличные» или «Касса», с которого вам необходимо провести инкассацию, новый счёт создавать не нужно, сразу переходите к пункту 2 этой инструкции.

1. Создадим счет «Наличные» или «Касса» в разделе Настройки:

 2. Так как наличный счет не содержит реквизиты, стандартный способ автоматического объединения операций в перевод не подойдет. Нам поможет правило автоматизации, которое исходя из назначения платежа создаст дополнительную половинку к операции, а именно вывод со счета наличных.
Перейдем в Правила автоматизации и кликнем Добавить правило.

3. Теперь заполним условия и применим правило к операциям.
Указываем именно то назначение, которое отдает ваш банк. В нашем случае — «Внесение денег на счет».
Если назначение платежа содержит «Внесение денег на счет», нужно сделать из операции Перевод со счета «Наличные» на «Расчетный счет».

После применения правила операция трансформируется в перевод, все последующие платежи также трансформируются и отобразятся в отчете движения денежных средств.