Плановые операции и платежный календарь

🎥 Показываем в видео работу с платежным календарём

Плановая операция — это операция, где фактическая дата указана в будущем.

Не стоит путать фактическую дату с датой начисления (которая показывает, на какой день вы хотите отнести выручку):

⚠️ Важно:

Чтобы операция встала как плановая, нужно назначать дату не ранее, чем на завтра. После сохранения операции дату можно поменять — операция все равно останется плановой. Для этого откройте эту операцию, поменяйте фактическую дату и сохраните снова.

Плановые операции не учитываются в отчетах как состоявшиеся, если не указано специальное требование о том, чтобы учитывать плановые операции при построении отчета:

Плановые операции нужны для прогнозирования денежного потока. При создании операции, вы можете выбрать любую будущую дату (например, завтрашний день) и Adesk автоматически отметит эту операцию как плановую:

Плановые операции отличаются знаком часов 🕓 в общем списке операций:

Когда наступает указанная дата, значок часов меняется на синюю галочку:

При наступлении даты плановой операции, её нужно подтверждать, иначе она так и не будет учитываться в отчетах:

Как работает автоматическое подтверждение плановых операций?

⚠️ Важно: 

Если вы импортируете выписки или у вас настроена интеграция с банком, ваши плановые операции будут автоматически подтверждаться при выполнении нескольких простых условий:

1. Сумма плановой операции совпадает с суммой операции, пришедшей из выписки или имеет отклонение, которое можно настроить в разделе Настройки автоматизации:
   
   Например, при точности ±10% плановая операция на 10000₽ может быть подтверждена банковской операцией на 9000 ₽ или 11000₽.

2. Контрагент совпадает, а именно сопоставление идет по ИНН.

3. Дата плановой и фактической операции отличается не более, чем на то количество дней, которое задано в Настройках автоматизации, максимально до 30 дней:
   4. Совпадает расчетный счет.
   Механизм работает следующим образом: анализируется каждая операция в выписке на соблюдение указанных выше условий. Если условия выполняются, операция становится фактической.

Чтобы изменить интервал даты автоподтверждения или точность суммы, перейдите в Настройки — Настройки автоматизации:

Плановые операции автоматически подтверждаются при совпадении с банковскими. Дата операции может отличаться на несколько дней, или сумма может отличаться не более, чем на ±30%. В настройках автоматизации можно настроить допустимый интервал.

График плановых операций

Плановые операции отображаются на графике Деньги на счетах, который можно включить нажав на кнопку ⚙️. График позволяет визуально отслеживать будущую ситуацию с деньгами компании. В частности, так вы сможете заметить кассовый разрыв:

Сам график выглядит следующим образом:

• Сплошная линия — фактические остатки
• Пунктирная линия — плановые
• Красная линия — кассовый разрыв

Платежный календарь

Для удобного визуального представления о плановых операциях в сервисе есть Платежный календарь. Найти его можно в разделе Планирование:

Он позволяет удобно планировать платежи и создавать операции. Чтобы создать операцию, нужно выбрать нужный день и нажать на ➕ — это откроет окно создания операции:

⚠️ Важно:

При создании операции из платежного календаря по умолчанию будет создаваться статья расхода. Чтобы создать статью прихода, нужно нажать на слово «расхода», во фразе «Добавить операцию расхода»:

Здесь тоже можно настроить график Деньги на счетах, для этого нужно нажать на кнопку ⚙️ и поставить галочку напротив «Показывать график остатков денег на счетах». Также можно включить отображение сальдо по каждому дню. Кроме того, можно включить отображение остатков на начало и конец дня для большего удобства в планировании:

Удаление плановых операций

Чтобы удалить запланированные операции из платежного календаря, выполните шаги, описанные ниже.

Способ первый:

1. Перейдите в пункт Платежный календарь.
2. В сетке календаря найдите дату, где есть плановые операции и нажмите на неё.
3. Отметьте галочкой операции, которые хотите удалить, или нажмите на конкретную операцию, которую хотите удалить. 
4. Нажмите Удалить.

Способ второй:

1. Перейдите в раздел Операции
2. Нажмите Фильтры
3. В фильтрах укажите Плановые, если нужно — укажите период, теги или другие параметры:
4. Галочкой отметьте в списке операции, которые вы хотите удалить.  
5. Нажмите кнопку Удалить.

Обратите внимание, что плановые операции отмечены иконкой часов: