Плановые операции и платежный календарь

Плановые операции нужны для прогнозирования денежного потока. При создании операции, вы можете выбрать любую будущую дату (например, завтрашний день) и Adesk автоматически отметит эту операцию как плановую.

Плановые операции не учитываются в отчетах как состоявшиеся, если не указано специальное требование о том, чтобы учитывать плановые операции при построении отчета.

Плановые операции отличаются знаком часов в общем списке операций.

При наступлении даты плановой операции, её нужно подтверждать, иначе она так и не будет учитываться в отчетах.

Важно: если вы импортируете выписки или у вас настроена интеграция с банком, тогда ваши плановые операции будут автоматически подтверждаться при выполнении нескольких простых условий:

1. Сумма плановой операции совпадает с суммой операции, пришедшей из выписки или имеет отклонение, которое можно настроить в разделе Настройки автоматизации
   
   Например, при точности ±10% плановая операция на 10000 ₽ может быть подтверждена банковской операцией на 9000 ₽ или 11000 ₽.
   
   

2. Контрагент совпадает, а именно сопоставление идет по ИНН.
   
   

3. Дата плановой и фактической операции отличается не более, чем на то количество дней, которое задано в Настройках автоматизации, максимально до 30 дней
   

4. Совпадает расчетный счет.

Механизм работает следующим образом: анализируется каждая операция в выписке на соблюдение указанных выше условий. Если условия выполняются, операция становится фактической.

Плановые операции отображаются на графике Деньги на счетах, который можно включить нажав на кнопку с изображением шестеренки. График позволяет визуально отслеживать будущую ситуацию с деньгами компании. В частности, так вы сможете заметить кассовый разрыв.

Для удобного визуального представления о плановых операциях в сервисе есть Платежный календарь. Найти его можно в разделе Планирование

Он позволяет удобно планировать платежи и создавать операции. Чтобы создать операцию нужно выбрать нужный день и нажать на Плюс - это откроет окно создания операции.

Важно: при создании операции из платежного календаря по умолчанию будет создаваться статья расхода. Чтобы создать статью прихода, нужно нажать на слово расхода, во фразе Добавить операцию расхода.

Здесь тоже можно настроить график Деньги на счетах, для этого нужно нажать на кнопку с изображение шестеренки и поставить галочку напротив Показывать график остатков денег на счетах. А так же включить отображение сальдо по каждому дню.